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关于汉川市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2016年12月16日在汉川市第六届人民代表大会第一次会议上
发布时间：2017-02-27作者：来源：点击：
汉川市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会书面报告我市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。
一、2016年预算执行情况
2016年是“十三五”开局之年。全市财税部门在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，面对经济继续下行压力和历史罕见暴雨灾害考验，履职尽责，逆势奋进，主动作为，较好完成财政收支预期目标，为全面建设幸福美丽小康新汉川作出了积极贡献。
(一)一般公共预算执行情况
1.财政收入完成情况
2016年，全市公共财政预算收入预计完成212630万元，占调整预算的100%，比上年实绩增长4.9%；财政总收入预计完成322656万元，占调整预算的100%，比上年实绩增长9%。
2.财政支出完成情况
2016年，全市公共财政预计支出575689万元（不含省拨专项资金，下同），占调整预算的100%。
3.财政收支平衡情况
2016年，全市财政资金来源700730万元（不含省拨专项资金），其中：（1）公共财政预算收入212630万元；（2）“两税”返还6089万元；（3）调整体制返还2514万元；（4）成品油价格和税费改革返还基数978万元；（5）激励性转移支付补助50万元；（6）均衡性转移支付补助8934万元；（7）政策性转移支付补助7576万元；（8）老少边穷转移支付补助1121万元；（9）县级基本财力保障机制奖励补助37308万元；（10）结算补助4306万元；（11）成品油价格和税费改革转移支付补助4706万元；（12）基层公检法司转移支付补助3249万元；（13）义务教育等转移支付补助10715万元；（14）基本养老保险和低保等转移支付补助43918万元；（15）新型合作医疗等转移支付补助收入36393万元；（16）农村综合改革转移支付补助4164万元；（17）产粮（油）大县奖励资金收入2968万元；（18）重点生态功能区奖励资金收入2663万元；（19）固定数额补助收入37308万元；（20）一般性公共服务补助38万元;（21）上年结转收入128391万元；（22）调入资金42611万元（土地出让金调入）；（23）地方政府债券收入102100万元。
财政资金运用700730万元，其中：（1）公共财政预算支出575689万元（不含省拨专项资金）；（2）体制上解1106万元；（3）专项上解5804万元；（4）出口退税专项上解1188万元；（5）上解省级财力31668万元；（6）上年结转支出5245万元；（7）地方政府一般债务支出80030万元。
2016年财政资金来源与运用相抵，全年收支平衡。最终以省财政厅结算和实际支出为准。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年，全市政府性基金收入预计完成183849万元，其中：⑴新型墙体材料专项基金收入600万元；⑵城市基础设施配套费收入3400万元；⑶国有土地使用权出让金收入172591万元；⑷国有土地收益基金收入4550万元；⑸农业土地开发资金收入1608万元；⑹污水处理费收入1100万元。
全市政府性基金支出完成178069万元，其中：⑴新型墙体材料专项基金支出140万元；⑵城市基础设施配套费支出2318万元；⑶国有土地使用权出让金支出169847万元（其中调入公共财政预算42611万元）；⑷国有土地收益基金支出4550万元；⑸农业土地开发资金支出483万元；⑹污水处理费支出731万元。
收支相抵，当年结余5780万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年，全市国有资本经营收入完成352万元，其中：⑴汈汊湖农工商渔业总公司94万元；⑵沉湖基地开发有限公司258万元。
全市国有资本经营支出完成274万元，其中：⑴汈汊湖农工商渔业总公司费用性支出94万元；⑵沉湖基地开发有限公司费用性支出180万元。
收支平衡情况是：资金来源352万元，资金运用274万元，收支相抵，当年结余78万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2016年社会保险基金预算收入完成177784万元，其中：⑴基本养老保险基金109999万元（企业职工基本养老保险基金92143万元、城乡居民基本养老保险基金17856万元）；⑵基本医疗保险基金65421万元（城镇职工基本医疗保险基金14905万元、居民基本医疗保险基金50516万元）；⑶工伤保险基金725万元；⑷失业保险基金1274万元；⑸生育保险基金365万元。
社会保险基金预算支出完成187866万元，其中：⑴基本养老保险基金126495万元（企业职工基本养老保险基金113709万元、城乡居民基本养老保险基金12786万元）；⑵基本医疗保险基金59990万元（其中城镇职工基本医疗保险基金12660万元、城乡居民基本医疗保险基金47330万元）；⑶工伤保险基金642万元；⑷失业保险基金689万元；⑸生育保险基金50万元。
收支相抵，当年结余-10082万元，其中：⑴基本养老保险基金-16496万元（企业职工基本养老保险基金-21566万元、城乡居民基本养老保险基金5070万元）；⑵基本医疗保险基金5431万元（城镇职工基本医疗保险基金2245万元、城乡居民基本医疗保险基金3186万元）；⑶工伤保险基金83万元；⑷失业保险基金585万元；⑸生育保险基金315万元。
（五）2016年财政预算执行的主要措施及成效
2016年，全市财税部门严格执行财政预算，重点抓了以下五个方面的工作：
1.积极争取资金，财力基础不断夯实。争取到位上级财政各类补助资金11.8亿元（专项、专款资金9.9亿元、转移支付资金1.9亿元）、县域经济发展调度资金5.8亿元、基本财力资金3.7亿元，实现保工资、保运转、保民生、保重点、保改革目标；争取抗灾救灾和灾后恢复重建资金1.1亿元，实现“抗灾保平安，救灾保发展”目标。
2.用足用活杠杆，支持发展保障有力。安排财政专项资金 3.5亿元、整合土地出让金5.48亿元，支持园区发展、支柱产业结构调整、保障性住房建设、城市基础设施建设等。向156家企业投放调度资金5.8亿元，为243家中小企业提供续贷“过桥”资金近9.6亿元、担保再担保2.1亿元，力助企业走出发展低谷。发放惠农补贴1.2亿元，投入现代农业发展资金2.1亿元，财政保障“三农”发展的投入力度只增不减。统筹使用2.6亿元财政资金，集中财力支持精准扶贫项目建设，助推贫困村、贫困户脱贫出列。
3.严格预算执行，支出结构继续优化。对省下达转移支付补助资金和上年结转下年的支出及时调整列入本年公共财政支出预算，确保了支出预算的完整性。继续加大民生投入，民生支出占公共财政预算支出的比重保持在75%的较高水平，教育、医疗、社保、卫生等重点民生领域支出保障到位。大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，今年全市“三公”经费支出同比减少544万元，降幅达16%。配合开展机关事业单位养老保险改革、公车改革、职级职务并行等重大改革，重新修订出台公务差旅管理办法，确保了改革稳妥实施。
4.规范举债融资，风险防控积极稳妥。争取到位地方政府债券资金16.6亿元，并采取公开置换、定向置换的方式消化政府到期债务14.4亿元，实现政府性债务风险总体可控。加强调度资金、续贷“过桥”资金及担保资金投放使用情况的跟踪服务，确保了财政涉企借款的安全性、规范性和有效性。
5.强化依法执纪，监督检查重点深入。全面贯彻预算法，实行全口径预算管理，“四本预算”提交人代会审议，所有政府部门全面公开预决算和“三公”经费。组织实施涉农资金安全大检查，配合开展“六个专项治理”，首次运用大数据比对核查惠农补贴资金发放问题线索，发现并纠正存在问题，促进了财政管理水平的提高。在全市范围内开展国有资产清理清查工作，规范资产配置，确保了资产增值。
二、近五年财政工作回顾
回顾过去的五年，我们主动适应经济发展新常态，妥善应对经济下行压力，攻坚克难，砥砺奋进，推动财政发展站到了一个新的历史起点。
一是财政蛋糕做大做优铸就“实力财政”。五年来，全市财政总收入和一般公共预算收入分别达到129.6亿元和84.7亿元，分别比上个五年增加77.8亿元和57.2亿元，分别是上个五年的2.5倍和3倍；2016年税收收入占一般公共预算收入的74.9%，较2011年提升7个百分点，收入规模和质量实现了新的大跨越，在汉川财政发展历程中树起重要的里程碑。
二是财政投入力度空前铸就“发展财政”。五年来，累计投入财政专项资金63.4亿元、投放县域经济发展调度资金16亿元、安排地方政府债券资金27.6亿元、整合土地出让金33.2亿元，支持新型工业化、农业现代化、城乡一体化建设，比上个五年净增92亿元，食品加工、金属制品、纺织服装、印刷包装、电力能源等五大支柱产业加快转型升级，工业产值突破千亿大关；同时，加大涉企收费清理，取消、停征一批行政事业性收费项目，累计减轻中小企业负担5000余万元，空前的投入为我市市域经济跨越发展，跻身湖北经济强市第一方阵提供了坚实的财力支撑。
三是底线公平保障有力铸就“民生财政”。五年来，财政总支出达到213.7亿元，其中民生支出为160.2亿元，比上个五年增加95.9亿元，教育、社保、卫生、科技、文体和环保等民生事业的支出始终占公共财政支出的七成以上，支出增长的每一个百分点都紧系最广大民众的福祉，有力地推动了社会和谐指数持续攀升。
四是财税改革强力推进铸就“现代财政”。五年来，全口径政府预算体系建设、财政预决算公开、“营改增”税制改革、公车改革、行政事业单位养老保险改革、盘活财政存量资金、政府债务风险预警管控、财政专项资金统筹使用等一批重大财政改革任务，以破竹之势向纵深推进，财政体制机制活力“井喷式”释放，依法行政、依法理财能力大幅度提高。
同时，我们也清醒地认识到，深化财税改革、加强预算管理仍然面临诸多困难、矛盾和问题：经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；深入贯彻落实新预算法及其实施条例，需要系统梳理和修改完善现行管理制度和办法，强化基础性管理工作；深化财税体制改革、确保改革举措落地，还需要凝心聚力，特别是统筹使用财政资金、盘活存量资金、加强预算绩效管理等方面，更需要形成共识、各方联动等等。我们将客观面对并高度重视这些困难、矛盾和问题，并认真研究解决。
三、2017年预算草案
根据全市经济社会发展预期目标和主要任务，编制2017年财政预算的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕市委、市政府重大决策部署，以提高财政收入质量为目标，突出财源建设、支持发展、社会和谐、改革创新四个重点，着力构建持续稳定的收入增长机制、规范有序的支出管理机制、科学透明的政府分配机制、全方位的财政监督管理机制，为建设生态宜居、人民幸福、和谐秀美的小康汉川厚植财力保障。
（一）一般公共预算
2017年，全市财政总收入预算安排 352139万元，同比增长9.7%。公共财政预算收入为223014万元，同比增长9%。
公共财政支出预算安排430408万元，比上年预算增加30430万元，增长7.6%。
财政资金来源470971万元，其中：(1)公共财政预算收入223014万元；(2)“两税”税收返还收入6012万元；(3)调整体制核定基数返还补助2514万元；(4)成品油税费改革返还收入978万元；(5)政策性转移支付补助10935万元；(6）县级基本财力保障机制奖励补助资金收入32584万元；(7)结算补助收入3768万元 ；（8）成品油税费改革转移支付补助收入886万元；（9）基层公检法司转移支付补助收入3219万元；（10）城乡义务教育等转移支付补助收入12762万元；(11)基本养老金转移支付补助收入43009万元；（12）城乡居民医疗保险转移支付补助收入36139万元；（13）农村综合改革转移支付收入2098万元；（14）产粮（油）大县奖励资金收入2109万元；（15）重点生态功能区转移支付收入2663万元；（16）固定数额补助收入37288万元；（17）上年结余收入5245万元；（18）政府性基金调入15000万元（土地出让金调入）；（19）预算稳定调节基金调入30748万元。
财政资金运用470971万元，其中：(1)公共财政预算支出430408万元；(2)体制上解1106万元；(3)专项上解5804万元；（4）出口退税专项上解1188万元；(5)上解省级财力32465万元。
财政资金来源与运用相抵，全年收支平衡。一般公共预算的细化会后向市人大常委会报告。
（二）政府性基金预算
2017年，全市政府性基金收入预算安排88876万元，比上年预算减少2314万元，下降2.54%，其中：⑴新型墙体材料专项基金收入680万元，比上年预算增长6.25%；⑵城市基础设施配套费收入3400万元，比上年预算增长6.25%；⑶国有土地使用权出让金收入78271万元，比上年预算下降3.19%；⑷国有土地收益基金收入4405万元，比上年预算下降3.19%；⑸农业土地开发资金收入1020万元，比上年预算下降2.86%；⑹污水处理费收入1100万元，比上年预算增长22.22%。
全市政府性基金支出预算安排73452万元，比上年预算减少2368万元，下降3.12%，其中：⑴新型墙体材料专项基金支出256万元，比上年预算下降5.19%；⑵城市基础设施配套费支出3400万元，比上年预算增长6.25%；⑶国有土地使用权出让金支出63271万元，比上年预算下降3.92%；⑷国有土地收益基金支出4405万元，比上年预算下降3.19%；⑸农业土地开发资金支出1020万元，比上年预算下降2.86%；⑹污水处理费支出1100万元，比上年预算增长22.22%。
收支相抵，当年预计结余15424万元，其中国有土地使用权出让金当年结余15000万元调入一般公共预算。（附表1）
（三）国有资本经营预算
2017年，全市国有资本经营收入预算安排352万元，其中：⑴汈汊湖农工商渔业总公司94万元；⑵沉湖基地开发有限公司258万元。
全市国有资本经营支出预算安排294万元，其中：⑴汈汊湖农工商渔业总公司费用性支出94万元；⑵沉湖基地开发有限公司费用性支出200万元。
收支相抵，当年预计结余58万元。
（四）社会保险基金预算
2017年，社会保险基金预算收入安排291110万元，其中：⑴基本养老保险基金219524万元（企业职工基本养老保险基金115654万元、机关事业单位养老保险基金85720万元、城乡居民基本养老保险基金18150万元）；⑵基本医疗保险基金122685万元（城镇职工基本医疗保险基金15963万元、城乡居民基本医疗保险基金53360万元）；⑶工伤保险基金803万元；⑷失业保险基金1053万元；⑸生育保险基金407万元。
社会保险基金预算支出安排290477万元，其中：⑴基本养老保险基金223977万元（企业职工基本养老保险基金124578万元、机关事业单位基本养老保险基金85720万元、城乡居民基本养老保险基金13679万元）；⑵基本医疗保险基金116428万元（城镇职工基本医疗保险基金13677万元、城乡居民基本医疗保险基金102751万元）；⑶工伤保险基金683万元；⑷失业保险基金710万元；⑸生育保险基金55万元。
收支相抵，当年预计结余633万元，其中：⑴基本养老保险基金-4453万元（企业职工基本养老保险基金-8924万元、机关事业单位养老保险基金0万元、城乡居民基本养老保险基金 4471万元）；⑵基本医疗保险基金6257万元（城镇职工基本医疗保险基金2286万元、城乡居民基本医疗保险基金1985万元）；⑶工伤保险基金120万元；⑷失业保险基金343万元；⑸生育保险基金352万元。（附表2）
（五）完成2017年预算任务的主要措施
根据我市经济和社会发展对财税工作的要求，2017年预算安排和财政工作的重点是：
1.科学征管，确保收入“硬预期”。注重财税改革政策研究，深入分析研判全面实施“营改增”后对地方财政税收带来的影响；积极推行国地税联合征管模式，明确主体责任；加大税源调查力度，加强对重点税源和零散税源的监控，切实做到依法征收、应收尽收。继续完善非税收入管理，规范国有资本收益分配，为县域经济发展凝聚可用财力。同时，继续实施减税降费政策，推动企业加快发展，夯实财政收入稳定增长的基础。
2.杠杆调控，落实发展“硬道理”。逐步改变对企业的直接补贴和无偿补助，更多地采取后补助、扶持基金、贷款贴息、政府购买服务等方式，激励符合产业政策的企业加快扩规、改造、创新；用好调度资金、担保再担保等调控工具，对发展前景好、税收潜力大的企业予以重点扶持，千方百计培育梯级财源，不断提高财政收入质量。认真落实各项惠农政策，加大现代农业发展投入，加快推进农业现代化体系建设，不断夯实农业增效、农民增收基础。加大财政统筹力度，大力支持“四城同创”、“绿满汉川”、“美丽乡村”工程，重点支持涵闸河、棚户区、老旧小区改造和城市基础设施建设。推广运用PPP合作模式，引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，促进创业创新，激发经济活力。
3.优化支出，保障民生“硬任务”。加大社会事业投入，支持学前、义务、高中、职业教育平衡发展。加强社保基金管理，落实企业养老保险降费政策，增加职工现金收入，稳住就业“基本盘”，守住养老金发放底线。保障医疗资源供给，支持全面实施城乡居民大病保险、公立医院综合改革、重特大疾病医疗救助与基本医疗救助制度衔接等工作，推动医药、医保、医疗“三医联动”。用活用好保障性住房建设资金，积极推行棚户区改造货币化安置，推动多渠道筹集保障房房源。继续统筹整合财政资金，支持扶贫产业项目建设、危房改造、助学扶智、就业创业、社会保障实施政策性兜底及垌塚镇灾后恢复重建工作等，确保精准扶贫落到实处和受灾群众生产生活稳定。加大财政存量资金统筹使用力度，把结转资金纳入部门预算统筹安排，减少结转结余，力避形成新的存量资金。继续压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。
4.勇于创新，压实改革“硬责任”。严格执行新《预算法》，实施经济支出分类改革，细化预算编制、规范预算执行、保障预算监督，建立定位清晰、分工明确的政府预算制度。进一步推进预决算信息公开，强化部门主体责任。加强政府债务统计分析和动态监控，对政府债务实行限额管理，构建规范的政府举债融资机制，防范中长期财政风险。支持融资平台规范运行，盘活沉淀资金，降低债务集中度，有效厘清政府和企业责任。建立调度资金和担保再担保风险补偿金制度，降低政银合作风险防控压力。加强政府采购管理，推进实施政府购买服务改革。主动参与农业、社保、医疗卫生、教育、科技等领域的改革，加强财税改革与其他改革的协调配合，形成配套联动、共同推进的改革合力。
5.敢于担当，强化监管“硬举措”。从加强预算绩效监督、内部控制机制、重点监督检查三个方面，积极推进财政监督工作转型，着力实现以事后检查为主向全过程监督转变。创新监管模式，对重大民生政策资金的使用情况，采取随机抽查、委托监管、属地监管、日常监管等方式开展全覆盖监管。增强财政与监察、审计部门的监管合力，积极探索第三方参与考核评估机制。
各位代表，2017年是新一届政府履新之年，我们要在市委、市政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成明年的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!